الدروس المستفادة من متداول عالي التردد: لماذا يجب على قادة الأعمال استخدام نسبة شارب
بصفتي متداولًا عالي التردد ، كانت وظيفتي هي إنشاء خوارزميات لتداول أسهم بمليارات الدولارات بسرعات ميكروثانية ، والاستفادة من الحواف الرياضية الصغيرة التي من شأنها التقاط كسور بنس واحد فقط في كل معاملة.
عندما غادرت عالم المال لبدء عملي الخاص ، أدركت أن العقلية القائمة على البيانات المتأصلة في داخلي من خلال التداول عالي التردد كانت في الواقع ميزة كبيرة لإدارة الأعمال.
أدركت أيضًا أن هناك عددًا من الدروس التي يمكن أن يتعلمها رواد الأعمال من التمويل ، وعلى رأسها نسبة شارب.
ابحث عن نمو أعمال مستقر
إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا وكان هدفك هو تحقيق إيرادات بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي على مدار العامين المقبلين ، فكيف تريد أن يبدو نمو إيراداتك؟
هل تفضل خطًا مسننًا يرتفع لأعلى ولأسفل ، مع تأرجحات شديدة ذهابًا وإيابًا حتى تصل بأعجوبة إلى 10 ملايين دولار؟ أو هل تفضل مخططًا سلسًا ومستقرًا ينحني ببطء يصل إلى 8 ملايين دولار ، حتى لو كان ذلك يعني أنك لم تصل إلى هدفك؟
الجواب واضح. يعتبر الاستقرار ذا قيمة عند تنمية الأعمال التجارية لأنه يسمح لك بالتنبؤ بما سيحدث بعد ذلك والتخطيط وفقًا لذلك. لهذا السبب فإن العديد من الشركات على استعداد لتقديم خصم للاشتراكات أو الدفعات المقدمة.
يمكن أن تكون الأرباح غير المتوقعة جيدة ، ولكن إذا كان النمو غير متسق ، فإنك تخاطر بالتعثر في مواقف صعبة حيث لا يمكنك الدفع لفريقك أو اتخاذ قرارات رئيسية بشأن ما يجب القيام به ، لأنه ليس لديك فكرة عما سيحدث يحدث. التالي.
في مرحلة ما من نمو عملك ، من المحتمل أن تواجه خيارًا. هل تراهن على خطوة محفوفة بالمخاطر من المحتمل أن تحقق ربحًا كبيرًا؟ أم أنك تلعبها بأمان وتسعى للحصول على عائد أكثر ضمانًا (ولكن أقل)؟
على الرغم من أنك قد لا تكون قادرًا على إدخال الأرقام في نسبة شارب لهذه القرارات ، فإن فهم المفهوم الكامن وراءها يعد تحولًا عقليًا أساسيًا يمكن أن يساعدك في اتخاذ القرار الصحيح.
تقرير شارب
دعنا ندخل عالم المال للحظة.
يريد الجميع العثور على استثمار منخفض المخاطر يحقق عائدًا مرتفعًا. نسبة شارب هي عملية حسابية تساعد المستثمرين والتجار ومديري صناديق التحوط على فعل ذلك من خلال مقارنة عائد الاستثمار بمستوى المخاطرة.
سأوفر لك المصطلحات المالية من خلال شرح كيفية عملها بلغة بسيطة. بشكل أساسي ، تساعد نسبة شارب المستثمر في الإجابة عن السؤال: "هل يستحق هذا الاستثمار العناء ، نظرًا لمستوى المخاطرة الذي أتحمله؟" ويمكن استخدامه أيضًا لمراجعة أداء المحفظة السابقة ، للإشارة إلى ما إذا كان المستثمر قد اتخذ قرارات ذكية أو حالفه الحظ للتو.
قد يكون لعب الروليت ، على سبيل المثال ، نسبة شارب منخفضة بشكل لا يصدق لأن عائدك المتوقع سلبي وأرباحك متقلبة للغاية ، على الرغم من أنك قد تكون محظوظًا في بعض الأحيان وتحصل على صفقة رائعة!
إذا كنت تدير صندوق تحوط ، فلا يمكنك الاعتماد على الحظ ، ولكن في نفس الوقت ، تحتاج إلى اختيار الاستثمارات التي تحقق عوائد عالية باستمرار مع الحد الأدنى من التقلبات. كلما ارتفعت نسبة شارب ، زاد العائد الذي تحصل عليه عند مستوى معين من المخاطرة.
3 أسئلة لطرحها على نفسك
الجزء الرائع من كل ذلك هو أن رواد الأعمال يمكنهم تطبيق مبادئ نسبة شارب لاتخاذ قرارات أفضل حول كيفية تنمية أعمالهم.
الفكرة هي أن تسأل نفسك هذه الأسئلة الثلاثة لكل قرار تتخذه متعلق بالنمو:
ما هو العائد المحتمل؟
ما هو مستوى المخاطرة؟
كيف يقارن ملف المخاطر / المكافأة هذا بالخيارات الأخرى؟
يمكن أن تساعدك الإجابة عن هذه الأسئلة ، حتى لو كانت تقديرات غامضة ، في صياغة إعلان أولي عن المخاطر ...
بصفتي متداولًا عالي التردد ، كانت وظيفتي هي إنشاء خوارزميات لتداول أسهم بمليارات الدولارات بسرعات ميكروثانية ، والاستفادة من الحواف الرياضية الصغيرة التي من شأنها التقاط كسور بنس واحد فقط في كل معاملة.
عندما غادرت عالم المال لبدء عملي الخاص ، أدركت أن العقلية القائمة على البيانات المتأصلة في داخلي من خلال التداول عالي التردد كانت في الواقع ميزة كبيرة لإدارة الأعمال.
أدركت أيضًا أن هناك عددًا من الدروس التي يمكن أن يتعلمها رواد الأعمال من التمويل ، وعلى رأسها نسبة شارب.
ابحث عن نمو أعمال مستقر
إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا وكان هدفك هو تحقيق إيرادات بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي على مدار العامين المقبلين ، فكيف تريد أن يبدو نمو إيراداتك؟
هل تفضل خطًا مسننًا يرتفع لأعلى ولأسفل ، مع تأرجحات شديدة ذهابًا وإيابًا حتى تصل بأعجوبة إلى 10 ملايين دولار؟ أو هل تفضل مخططًا سلسًا ومستقرًا ينحني ببطء يصل إلى 8 ملايين دولار ، حتى لو كان ذلك يعني أنك لم تصل إلى هدفك؟
الجواب واضح. يعتبر الاستقرار ذا قيمة عند تنمية الأعمال التجارية لأنه يسمح لك بالتنبؤ بما سيحدث بعد ذلك والتخطيط وفقًا لذلك. لهذا السبب فإن العديد من الشركات على استعداد لتقديم خصم للاشتراكات أو الدفعات المقدمة.
يمكن أن تكون الأرباح غير المتوقعة جيدة ، ولكن إذا كان النمو غير متسق ، فإنك تخاطر بالتعثر في مواقف صعبة حيث لا يمكنك الدفع لفريقك أو اتخاذ قرارات رئيسية بشأن ما يجب القيام به ، لأنه ليس لديك فكرة عما سيحدث يحدث. التالي.
في مرحلة ما من نمو عملك ، من المحتمل أن تواجه خيارًا. هل تراهن على خطوة محفوفة بالمخاطر من المحتمل أن تحقق ربحًا كبيرًا؟ أم أنك تلعبها بأمان وتسعى للحصول على عائد أكثر ضمانًا (ولكن أقل)؟
على الرغم من أنك قد لا تكون قادرًا على إدخال الأرقام في نسبة شارب لهذه القرارات ، فإن فهم المفهوم الكامن وراءها يعد تحولًا عقليًا أساسيًا يمكن أن يساعدك في اتخاذ القرار الصحيح.
تقرير شارب
دعنا ندخل عالم المال للحظة.
يريد الجميع العثور على استثمار منخفض المخاطر يحقق عائدًا مرتفعًا. نسبة شارب هي عملية حسابية تساعد المستثمرين والتجار ومديري صناديق التحوط على فعل ذلك من خلال مقارنة عائد الاستثمار بمستوى المخاطرة.
سأوفر لك المصطلحات المالية من خلال شرح كيفية عملها بلغة بسيطة. بشكل أساسي ، تساعد نسبة شارب المستثمر في الإجابة عن السؤال: "هل يستحق هذا الاستثمار العناء ، نظرًا لمستوى المخاطرة الذي أتحمله؟" ويمكن استخدامه أيضًا لمراجعة أداء المحفظة السابقة ، للإشارة إلى ما إذا كان المستثمر قد اتخذ قرارات ذكية أو حالفه الحظ للتو.
قد يكون لعب الروليت ، على سبيل المثال ، نسبة شارب منخفضة بشكل لا يصدق لأن عائدك المتوقع سلبي وأرباحك متقلبة للغاية ، على الرغم من أنك قد تكون محظوظًا في بعض الأحيان وتحصل على صفقة رائعة!
إذا كنت تدير صندوق تحوط ، فلا يمكنك الاعتماد على الحظ ، ولكن في نفس الوقت ، تحتاج إلى اختيار الاستثمارات التي تحقق عوائد عالية باستمرار مع الحد الأدنى من التقلبات. كلما ارتفعت نسبة شارب ، زاد العائد الذي تحصل عليه عند مستوى معين من المخاطرة.
3 أسئلة لطرحها على نفسك
الجزء الرائع من كل ذلك هو أن رواد الأعمال يمكنهم تطبيق مبادئ نسبة شارب لاتخاذ قرارات أفضل حول كيفية تنمية أعمالهم.
الفكرة هي أن تسأل نفسك هذه الأسئلة الثلاثة لكل قرار تتخذه متعلق بالنمو:
ما هو العائد المحتمل؟
ما هو مستوى المخاطرة؟
كيف يقارن ملف المخاطر / المكافأة هذا بالخيارات الأخرى؟
يمكن أن تساعدك الإجابة عن هذه الأسئلة ، حتى لو كانت تقديرات غامضة ، في صياغة إعلان أولي عن المخاطر ...
What's Your Reaction?
