Професійні трейдери можуть використовувати цю стратегію опціонів Ethereum, яка «уникає ризику», щоб грати в Merge
Очікується, що оновлення «злиття» Ethereum спричинить волатильність цін на ETH, але трейдери опціонів можуть безпечно продовжувати використовувати цю стратегію.
Як крипто
Ефір (ETH) досягає порогу проходження або зриву, оскільки мережа відходить від майнінгу з підтвердженням роботи (PoW). На жаль, багато трейдерів-початківців, як правило, упускають ціль, створюючи стратегії для максимізації прибутку від потенційних позитивних подій.
Наприклад, купівля контрактів на похідні ETH є простим і дешевим механізмом максимізації прибутку. Безстрокові ф’ючерсні контракти часто використовуються для залучення позицій, і можна легко збільшити прибуток у п’ять разів.
То чому б не використати зворотні свопи? Основна причина – загроза примусової ліквідації. Якщо ціна ETH падає на 19% від точки входу, покупець із кредитним плечем втрачає всю інвестицію.
Основною проблемою є волатильність ефіру та його сильні коливання ціни. Наприклад, з липня 2021 року ціна ETH впала на 19% від початкової точки за 20 днів за 118 днів із 365. Це означає, що будь-які довгі позиції з 5-кратним кредитним плечем будуть примусово закриті.< /p> Як професійні трейдери грають у стратегію опціонів "зворотного ризику".
Попри консенсус щодо того, що криптовалютні деривативи в основному використовуються для азартних ігор і надмірного кредитного плеча, ці інструменти спочатку були розроблені для хеджування.
Торгівля опціонами пропонує інвесторам можливість захистити свої позиції від різкого падіння цін і навіть отримати прибуток від підвищеної волатильності. Ці більш просунуті інвестиційні стратегії зазвичай включають більше ніж один інструмент і зазвичай називаються «структурами».
Інвестори покладаються на стратегію опціонів "інверсії ризику", щоб покрити збитки внаслідок неочікуваних коливань цін. Власник отримує вигоду від довгострокової позиції колл (колл), але ці витрати покриваються продажем опціону пут (пут). Коротше кажучи, це налаштування усуває ризик бічної торгівлі ETH, але призводить до помірних втрат, якщо актив торгується нижчим.
Оцінка прибутків і збитків. Джерело: Deribit Position BuilderТоргівля вище зосереджена виключно на опціонах 26 серпня, але інвестори знайдуть подібні моделі, використовуючи різні часові рамки. Ефір торгувався за $...
Очікується, що оновлення «злиття» Ethereum спричинить волатильність цін на ETH, але трейдери опціонів можуть безпечно продовжувати використовувати цю стратегію.
Як крипто
Ефір (ETH) досягає порогу проходження або зриву, оскільки мережа відходить від майнінгу з підтвердженням роботи (PoW). На жаль, багато трейдерів-початківців, як правило, упускають ціль, створюючи стратегії для максимізації прибутку від потенційних позитивних подій.
Наприклад, купівля контрактів на похідні ETH є простим і дешевим механізмом максимізації прибутку. Безстрокові ф’ючерсні контракти часто використовуються для залучення позицій, і можна легко збільшити прибуток у п’ять разів.
То чому б не використати зворотні свопи? Основна причина – загроза примусової ліквідації. Якщо ціна ETH падає на 19% від точки входу, покупець із кредитним плечем втрачає всю інвестицію.
Основною проблемою є волатильність ефіру та його сильні коливання ціни. Наприклад, з липня 2021 року ціна ETH впала на 19% від початкової точки за 20 днів за 118 днів із 365. Це означає, що будь-які довгі позиції з 5-кратним кредитним плечем будуть примусово закриті.< /p> Як професійні трейдери грають у стратегію опціонів "зворотного ризику".
Попри консенсус щодо того, що криптовалютні деривативи в основному використовуються для азартних ігор і надмірного кредитного плеча, ці інструменти спочатку були розроблені для хеджування.
Торгівля опціонами пропонує інвесторам можливість захистити свої позиції від різкого падіння цін і навіть отримати прибуток від підвищеної волатильності. Ці більш просунуті інвестиційні стратегії зазвичай включають більше ніж один інструмент і зазвичай називаються «структурами».
Інвестори покладаються на стратегію опціонів "інверсії ризику", щоб покрити збитки внаслідок неочікуваних коливань цін. Власник отримує вигоду від довгострокової позиції колл (колл), але ці витрати покриваються продажем опціону пут (пут). Коротше кажучи, це налаштування усуває ризик бічної торгівлі ETH, але призводить до помірних втрат, якщо актив торгується нижчим.
Оцінка прибутків і збитків. Джерело: Deribit Position BuilderТоргівля вище зосереджена виключно на опціонах 26 серпня, але інвестори знайдуть подібні моделі, використовуючи різні часові рамки. Ефір торгувався за $...
What's Your Reaction?
